МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛ В ГОРОДЕ МОСКВЕ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ РЕШЕНИЕ 26 октября 2022 г. №2/8-С Об исполнении бюджета муниципального округа Сокол за 9 месяцев 2022 года В соответствии со статьёй 264.2 пункта 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 40 Устава муниципального округа Сокол, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округа Сокол в городе Москве, утверждённом решением Совета депутатов муниципального округа Сокол в городе Москве от 19 марта 2021 года №71/6-С, Советом депутатов принято решение: 1. Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета муниципального округа Сокол за 9 месяцев 2022 года согласно Приложению 1. 2. Принять к сведению отчёт о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание за 9 месяцев 2022 года согласно Приложению 2. 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокол mossokol.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол Ковалеву Светлану Юрьевну. Глава муниципального округа Сокол С.Ю. Ковалева Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Сокол от «26» октября 2022 года № 2/8-С ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА Доходы бюджета (руб.) Наименование показателя Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения 1 2 3 4 5 Доходы бюджета - всего x 51 426 400,00 43 184 029,84 8 242 370,16 в том числе: Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02010 01 0000 110 19 355 800,00 14 233 781,14 5 122 018,86 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02020 01 0000 110 65 000,00 25 085,50 39 914,50 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 3 500 000,00 403 311,63 3 096 688,37 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) 182 1 01 02080 01 0000 110 2 800 000,00 4 636 464,93 -1 836 464,93 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 900 1 13 02063 03 0000 130 0,00 19 733,95 -19 733,95 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 900 1 13 02993 03 0000 130 0,00 21 434,25 -21 434,25 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 900 1 16 01053 01 0000 140 0,00 1 100,00 -1 100,00 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 900 1 16 01073 01 0000 140 0,00 300,00 -300,00 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 900 1 16 01203 01 0000 140 0,00 15 500,00 -15 500,00 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства) 900 2 02 30024 03 0004 150 4 833 100,00 4 626 134,78 206 965,22 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства) 900 2 02 30024 03 0005 150 3 555 600,00 3 536 450,55 19 149,45 Единая субвенция бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 900 2 02 39998 03 0000 150 11 500 000,00 11 493 798,93 6 201,07 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 900 2 02 49999 03 0000 150 5 816 900,00 5 336 900,00 480 000,00 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 900 2 08 03000 03 0000 150 0,00 -1,00 1,00 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 900 2 19 60010 03 0000 150 0,00 -1 166 464,82 1 166 464,82 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 931 1 16 01203 01 0000 140 0,00 500,00 -500,00 Расходы бюджета (руб.) Наименование показателя Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неиспол-ненные назначения 1 2 3 4 5 Расходы бюджета - всего x 53 349 400,00 44 955 696,37 8 393 703,63 в том числе: Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0102 31 А 01 00100 121 3 030 900,00 2 641 061,94 389 838,06 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 31 А 01 00100 122 70 400,00 70 400,00 0,00 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 900 0102 31 А 01 00100 129 915 600,00 621 810,47 293 789,53 Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0102 31 А 01 00100 244 112 700,00 77 188,78 35 511,22 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 35 Г 01 01100 122 52 000,00 0,00 52 000,00 Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам 900 0103 31 А 01 00200 123 195 000,00 97 500,00 97 500,00 Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам 900 0103 33 А 04 00100 123 1 920 000,00 1 440 000,00 480 000,00 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0104 31 Б 01 00100 121 2 192 400,00 1 675 095,24 517 304,76 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31 Б 01 00100 122 70 400,00 70 400,00 0,00 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 900 0104 31 Б 01 00100 129 662 300,00 473 405,58 188 894,42 Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0104 31 Б 01 00100 244 112 700,00 65 032,42 47 667,58 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0104 31 Б 01 00500 121 8 839 400,00 6 403 921,28 2 435 478,72 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31 Б 01 00500 122 422 400,00 281 600,00 140 800,00 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 900 0104 31 Б 01 00500 129 2 669 500,00 1 811 664,98 857 835,02 Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0104 31 Б 01 00500 244 1 233 600,00 620 427,94 613 172,06 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0104 33 А 01 03100 121 1 177 500,00 1 176 823,29 676,71 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 33 А 01 03100 122 409 600,00 409 520,00 80,00 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 900 0104 33 А 01 03100 129 353 100,00 352 984,65 115,35 Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0104 33 А 01 03100 244 137 400,00 137 127,34 272,66 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0104 33 А 01 03200 121 1 830 200,00 1 829 354,38 845,62 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 33 А 01 03200 122 441 800,00 441 724,38 75,62 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 900 0104 33 А 01 03200 129 540 400,00 539 738,29 661,71 Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0104 33 А 01 03200 244 208 000,00 207 710,95 289,05 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0104 33 А 01 03300 121 4 147 200,00 4 145 195,39 2 004,61 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 33 А 01 03300 122 549 100,00 549 084,38 15,62 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 900 0104 33 А 01 03300 129 1 227 600,00 1 226 744,67 855,33 Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0104 33 А 01 03300 244 478 100,00 477 791,21 308,79 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 35 Г 01 01100 122 570 000,00 156 000,00 414 000,00 Специальные расходы 900 0107 33 А 04 00300 880 3 896 900,00 3 896 900,00 0,00 Специальные расходы 900 0107 35 А 01 00100 880 3 393 700,00 3 393 700,00 0,00 Резервные средства 900 0111 32 А 01 00000 870 30 000,00 0,00 30 000,00 Уплата иных платежей 900 0113 31 Б 01 00400 853 86 100,00 0,00 86 100,00 Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0705 31 Б 01 00500 244 30 000,00 13 700,00 16 300,00 Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0804 09 Г 07 00100 244 1 026 800,00 819 895,75 206 904,25 Закупка энергетических ресурсов 900 0804 09 Г 07 00100 247 42 200,00 42 139,03 60,97 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 900 0804 09 Г 07 00100 611 3 764 100,00 3 764 100,00 0,00 Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 0804 35 Е 01 00500 244 850 000,00 10 000,00 840 000,00 Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35 П 01 01500 540 471 600,00 447 123,48 24 476,52 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 900 1006 35 П 01 01800 321 367 200,00 52 000,00 315 200,00 Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 1102 10 А 03 00100 244 1 421 300,00 1 402 150,55 19 149,45 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 900 1102 10 А 03 00100 611 2 134 300,00 2 134 300,00 0,00 Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 1202 35 Е 01 00300 244 1 082 400,00 890 400,00 192 000,00 Уплата иных платежей 900 1202 35 Е 01 00300 853 40 000,00 40 000,00 0,00 Прочая закупка товаров, работ и услуг 900 1204 35 Е 01 00300 244 143 500,00 49 980,00 93 520,00 Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) x -1 923 000,00 -1 771 666,53 x 3. Источники финансирования дефицита бюджета Наименование показателя Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения 1 3 4 5 6 Источники финансирования дефицита бюджета - всего x 1 923 000,00 1 771 666,53 151 333,47 Изменение остатков средств 000 01 00 00 00 00 0000 000 1 923 000,00 1 771 666,53 151 333,47 увеличение остатков средств, всего -51 426 400,00 -45 624 311,49 X Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 000 01 05 02 01 03 0000 510 -51 426 400,00 -45 624 311,49 X уменьшение остатков средств, всего 53 349 400,00 47 395 978,02 X Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 000 01 05 02 01 03 0000 610 53 349 400,00 47 395 978,02 X Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Сокол от «26» октября 2022 года № 2/8-С Отчёт о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание за 9 месяцев 2022 года ВМО Наименование показателя Период Утверждено в штатном расписании Фактически замещено Фактические затраты, тыс. руб. 1 2 3 4 5 6 Сокол Муниципальные должности (глава муниципального округа) с 01.01.2022 по 30.09.2022 1 1 2 641,1 Высшая должность (глава администрации / аппарата СД) с 01.01.2022 по 30.09.2022 1 1 1 675,1 Должности муниципальной службы и должности, не являющиеся должностями муниципальной службы с 01.01.2022 по 31.07.2022 17 17 12 082,1 с 01.08.2022 по 30.09.2022 6* 6 1 473,2 ИТОГО - - - 17 871,5 *01.08.2022 администрация муниципального округа Сокол завершила реализацию отдельных полномочий города Москвы в сферах по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, опеки, попечительства и патронажа, в рамках данного мероприятия произведено сокращение 11 штатных единиц